Záložku najdete na těch dokladech, které již byly zaúčtované, jedná se o faktury přijaté/vydané, pokladní/bankovní doklady, závazkové/pohledávkové doklady a interní doklady.
Zálohové faktury se v Money ERP neúčtují!
V záložce vidíte všechny zápisy v Účetním deníku, které vznikly při zaúčtování dokladu. Položky jsou pouze informativní, případné opravy musíte provést přímo v účetním deníku nebo v seznamu volbou místní nabídky Zaúčtování dokladu.
V Nastavení skupiny si můžete zadat předkontace pro zaúčtování zaokrohlovacích rozdílů.
Zaúčtování dokladu znamená, že se doklad promítne do účetní evidence a způsobí pohyby na příslušných účtech, které jsou určeny v položkách, příp. v záhlaví dokladu buď přímo nastavením účtů MD/D, nebo nepřímo pomocí předkontací. Znamená to, že se k dokladu / položkám dokladu vygenerují účetní zápisy do účetního deníku.
Podle konfigurace v Průvodci nastavením programu nebo v Nastavení dokladu lze zaúčtování provést:
1) Automaticky při uložení dokladu po jeho editaci – je-li aktivní volba Automaticky provádět zaúčtování při uložení. Automatické zaúčtování se provede jen v případě, není-li doklad ukládán jako koncept.
2) Kdykoliv později během existence dokladu volbou místní nabídky Zpracování dokladu. Tato funkce vyvolá zaúčtování vybraných (označených) dokladů. Zaúčtují se ty doklady, které dosud zaúčtované nejsou a nejsou uložené jako koncept, tj. jsou uložené jako aktivní.
Slučování zápisů
V konfiguraci Průvodce nastavením programu nebo v Nastavení dokladu můžete zvolit, zda chcete Slučovat účetní zápisy. Tento postup umožňuje zavést položky se stejnými identifikátory (účty MD a D, středisko, zakázka, činnost, párovací symbol a IČ) do jednoho řádku účetního deníku. Částka tohoto sloučeného účetního zápisu bude součtem částek všech účetních zápisů, které byly do něj sloučeny.
V případě, že sloučení zápisů nenastavíte, bude v účetním deníku každá položka zapsaná na samostatném řádku.
Zaúčtování položek
Pokud položka dokladu obsahuje účty MD a D, vytvoří se účetní zápis s těmito účty.
Jestliže položka dokladu obsahuje pouze jeden účet, program se snaží doplnit druhý účet ze záhlaví dokladu. Je-li v záhlaví dokladu nastaven příslušný účet, který na položce chybí (MD nebo D), použije se tento účet ze záhlaví dokladu.
Pokud položka dokladu obsahuje předkontaci, vytvoří se účetní zápis (nebo více účetních zápisů) podle nastavení účtů v položkách předkontace. Nejsou-li v položce předkontace definovány oba účty, program se snaží doplnit chybějící účet ze záhlaví dokladu podle postupu popsaného výše pro položku s jedním účtem.
Neobsahuje-li položka dokladu předkontaci ani účty MD a D, použije se zaúčtování ze záhlaví dokladu (podle toho, co je v záhlaví nastaveno).
Jestliže v některém účetním zápisu, který je vygenerovaný dokladem, chybí některý z účtů MD nebo D, k vlastnímu uložení a zaúčtování (tj. uložení účetních zápisů a aktualizaci stavů příslušných účtů) nedojde.
Je-li nastaveno Slučování účetních zápisů, sloučí se všechny účetní zápisy, které mají stejné identifikátory, do jediného účetního zápisu.
Pokud se jedná o editaci již uloženého dokladu, tj. o opravu dokladu, jsou současně s uložením účetních zápisů zrušeny předchozí účetní zápisy vytvořené tímto dokladem.