Účetní zápisy vznikají automaticky při zaúčtování prvotních dokladů, při navádění počátečních stavů nebo uzavření účetního období, případně je můžete sami vytvořit rozúčtováním již zaúčtovaných dokladů.
Datum – u zápisů vzniklých automaticky navedením počátečních stavů fiskálního období nebo uzavřením fiskálního období nelze datum editovat, protože musí vždy odpovídat datu začátku, resp. konce období. V ostatních případech je možné datum v neuzavřeném období libovolně upravit.
Číslo účetního zápisu – needitovatelné číslo řádku účetního deníku.
Popis – program přebírá z pole Název na příslušné položce dokladu.
Účet MD/D – prvotní doklady mohou generovat účetní zápisy pouze s jednou stranou (na základě tzv. volných předkontací), což odpovídá situaci, kdy je účetní zápis ručně rozúčtován.
Účty nelze změnit po provedení účetní závěrky.
Částka – pokud máte povolené slučování položek dokladů, může částka představovat součet všech položek dokladu, které mají shodné identifikační údaje uvedené v zápisu. Viz Zaúčtování dokladu.
Číslo dokladu – needitovatelný údaj.
Název dokladu – program přebírá z pole Popis v hlavičce zdrojového dokladu.
Párovací symbol / IČ – údaje, které slouží k párování dokladů.
Firma – vazba účetního zápisu ke konkrétnímu partnerovi. Přebírá se automaticky z dokladu.
Středisko, Zakázka, Činnost – Kontrolingové údaje slouží k vyhodnocování vnitrofiremního členění obchodu.
Některé karty účetních zápisů nejde editovat, neobsahují tlačítka OK a Použít. Jedná se o zápisy, které patří:
do již uzavřeného období
k uzamčeným prvotním dokladům
ke smazaným prvotním dokladům