Funkce rozúčtování slouží k rozdělení původního účetního zápisu na dva zápisy, vždy pouze v aktuálním období (zápisy dokladů uzavřených účetní závěrkou rozúčtovat nelze). Po uložení formuláře tak vznikne nový samostatný účetní zápis a odpovídajícím způsobem je modifikován původní zápis. Během rozúčtování je možné změnit identifikátory (účty, středisko, zakázku, činnost, párovací symbol a IČ) účetního zápisu původního i nového.
Původní i nový zápis lze opět dále opravit i rozúčtovat. Pokud však původní zápis již byl Rozúčtovaný na stranu MD i D, nejde na původní ani nový řádek funkci Rozúčtování částky na stranu MD a D aplikovat znovu.
Formulář rozúčtování obsahuje údaje o Původním zápisu, které jsou s výjimkou částky a čísla řádku přenesené do kolonek Nového zápisu. Jde o identifikátory, jejichž popis naleznete na popisu karty Účetního zápisu. Pro vlastní rozúčtování jsou rozhodující údaje:
Rozúčtovat na stranu MD i D – zatrhnete-li pole, do nového zápisu se zkopíruje pouze účet D, v původním zápisu zůstane pouze účet MD. Tyto účty lze u obou zápisů změnit, kolonky opačných účtů jsou nepřístupné. Částka z Původního zápisu se zkopíruje do Nového zápisu a nelze ji v žádném z nich editovat. Necháte-li naopak pole nezatržené, do Nového zápisu se zkopírují účty MD i D a částka je nulová. U obou zápisů je možné oba účty i částku editovat.
Částka – nemáte-li aktivní volbu Rozúčtovat na stranu MD i D, dá se částka v obou zápisech libovolně změnit. Program při každé změně přepočítá druhou částku na hodnotu, která v součtu se zvolenou částkou odpovídá původní částce rozúčtovávaného řádku.
Provedete-li ruční rozúčtování dokladu, je nutné doklad ihned zamknout (v seznamu dokladů volbou místní nabídky, nebo přímo na dokladu volbou, kterou zobrazíte po stisku šipky vedle tlačítka OK). Jestliže totiž přeúčtovaný doklad později někdo otevře a znovu uloží tlačítkem OK, program smaže rozúčtovací zápisy v účetním deníku a vytvoří nové zaúčtování podle původního nastavení na dokladu. Pokud doklad zapomenete zamknout a k takovému přeúčtování dojde, dohledáte rozúčtování v účetním deníku volbou místní nabídky Zobrazit smazané záznamy a v náhledu Detailů Akce s položkou.