Vypořádání přehrazených pohledávek/závazků
Bankovní výpis slouží k evidování transakcí (příjmových a výdajových) na bankovním účtu za určité období. Odpovídá výpisu z banky, který dostáváte v elektronické nebo papírové formě. Jeho karta je natolik odlišná od ostatních dokladů, že si ji zde popíšeme samostatně (další podrobnosti najdete v nápovědě k obecnému Dokladu).
Výpisy je možné zadávat ručně, nebo je lze pomocí funkce Import bankovního výpisu načítat přímo z banky. Pak je většina polí již doplněná (záleží na komunikaci s bankou) a výpis obsahuje i všechny položky.
Datum vystavení – aktuální pracovní datum při založení dokladu.
Bankovní účet, spojení, měna – veškeré údaje o bankovním účtu program přebere z karty Bankovního účtu. Účet si můžete zadat v Nastavení skupiny.
Primární účet – doplní se automaticky po výběru Bankovního účtu, dá se libovolně změnit.
Číslo výpisu – pořadové číslo výpisu, které banka uvádí na výpisu. U nového bankovního výpisu se po výběru bankovního účtu automaticky dosadí číslo následující po posledním čísle výpisu k tomuto účtu. Zakládáte-li první bankovní výpis v průběhu roku, zadejte první číslo ručně na hodnotu uvedenou na bankovním výpisu. Ostatní čísla bude program doplňovat již automaticky.
Období od/do – informativní údaje o časovém rozsahu období, do kterého spadají transakce obsažené ve výpisu. Při ručním zadávání výpisů program pro začátek období automaticky dosadí datum o den vyšší, než je datum konce období minulého výpisu. Pokud by však tento den připadal na víkend nebo svátek, posune se datum dopředu na nejbližší pracovní den. Konec období program stanoví podle výběru v poli Rozmezí bankovního výpisu v Nastavení skupiny. Při volbě Denní se datum posune o jeden den, Týdenní o sedm dní a Měsíční znamená rozpětí třiceti dní v jakémkoliv měsíci. Na položkách pak program zkontroluje, zda jejich datum Platby spadá do uvedeného intervalu.
Počáteční zůstatek – údaj program přebere z Konečného zůstatku minulého výpisu ke stejnému účtu.
Příjmy – souhrnné údaje z příjmových položek výpisu (kreditní transakce).
Výdaje – souhrnné údaje z výdajových položek výpisu (debetní transakce).
Celkový obrat – rozdíl příjmových a výdajových položek výpisu.
Konečný zůstatek – součet Počátečního zůstatku a Celkového obratu.
Položky
Úplný seznam položek všech výpisů
Každá položka odpovídá jedné transakci – pohybu na bankovním účtu – a je tedy příjmová nebo výdajová. Příjmové položky odpovídají kreditním transakcím, výdajové položky odpovídají debetním transakcím. Rozlišujeme tři typy položek:
úhrady pohledávek/závazků
přijaté/poskytnuté zálohy
ostatní (poplatky, vklady, výběry apod.)
První dva typy položek ovlivňují stavy pohledávek/závazků a přijatých/poskytnutých záloh. Při elektronickém importu výpisu z banky jsou všechny položky importovány bez vazby na pohledávky/závazky a přijaté/poskytnuté zálohy (soubor z banky tyto vazby neobsahuje). Pomocí automatické funkce hromadného Párování (nebo „ručně”) vznikají k položkám úhrady a zálohy, které jsou zobrazené v samostatných seznamech na bankovním výpisu.
Pro tisk bankovního výpisu existují pod volbou Tisk / Bankovní výpis dvě tiskové sestavy: Řazení podle částek a Řazení podle čísla položky. Tu, která lépe vyhovuje vašim potřebám, si můžete před tiskem vybrat v Tiskovém dialogu z roletové nabídky v poli Tisknout návrh sestavy.
Hromadná úhrada – funkci Hromadné úhrady použijete v případě, kdy jedna položka bankovního výpisu představuje úhradu více hrazených dokladů. Tlačítko je tedy funkční jen nad položkou, která dosud není spárovaná s úhradou ani zálohou. V důsledku akce vznikne z původní položky několik nových položek výpisu k hrazeným dokladům nebo zálohám a je-li hrazená částka plně pokryta, původní položka Bankovního výpisu se smaže. Pokud je součet úhrad nižší, jejich součet se odečte se od původní položky a na Bankovním výpisu dál zůstane původní položka se zbylou nespárovanou částkou. Pokud naopak součet částek hrazených dokladů vyšší než suma uvedená na položce bankovního výpisu, vybrané doklady se hradí postupně až do vyčerpání částky a poslední doklad se uhradí částečně.
Vygenerovat závazkový/pohledávkový doklad – tuto volbu místní nabídky nad položkou bankovního výpisu využijete u přeplatků. Je-li např. příjmovou položkou úhrada faktury již jednou zaplacené nebo se jedná o přehrazený doklad, dá se pomocí funkce Vygenerovat závazkový doklad vytvořit závazek k pozdější úhradě přeplacené částky. Zaúčtování, skupinu dokladů a způsob přebírání VS a spojení zadáte v Nastavení seznamu v záložce Konfigurace generování pohledávek a závazků.
Podrobnosti
V této záložce je před uložením dokladu nezbytné zadat Předkontaci a Členění DPH, zvlášť pro příjmy a výdaje, bez těchto údajů nebude doklad uložen. Důvodem je situace, kdy je hrazena např. zálohová faktura nebo záloha bez vazby. Na jednotlivých položkách mají pak samozřejmě přednost předkontace a členění DPH přebrané ze zdrojového dokladu, případně individuálně editované.
V Nastavení skupiny můžete zadat v polích pro Nespárované položky automatické doplnění kolonek.