Obecné
Automaticky vytvářet daňové doklady k zálohám – pokud máte pole zatržené a v seznamu Bankovních dokladů používáte automatické funkce Import HB nebo Párovat úhrady, budou se k nezdaněným zálohám automaticky vytvářet i daňové interní doklady podle konfigurace, která je zadaná na kartě Nastavení daňového dokladu k platbě.
Další nastavení bankovních výpisů je v záložce Obecné stejné jako u ostatních dokladů.
Párování úhrad
V této části určíte, jakým způsobem se má zobrazovat výběrový seznam s přehledem dokladů, které vyhovují nastaveným párovacím znakům. Vlastní konfiguraci párování (výběr a pořadí těchto znaků) pak zadáte individuálně na jednotlivých kartách Nastavení skupiny.
Výběr hrazených dokladů u jednoznačně spárovaných úhrad – program nabídne seznam hrazených dokladů s kurzorem na hrazeném dokladu, který byl jednoznačně identifikován (jako jediný) s hradícím dokladem podle podmínek párování. Spárování (úhrady) pak musíte potvrdit ručně. Pokud pole není zatržené, spárování (tj. vytvoření úhrady) se provede na pozadí automaticky.
Výběr hrazených dokladů u nespárovanných a nejednoznačně spárovaných úhrad – seznam hrazených dokladů se otevírá pro ruční párování. Nejednoznačně spárované jsou ty hradící doklady, ke kterým je nalezeno podle podmínek párování více vyhovujících hrazených dokladů, nespárované jsou ty hradící doklady, které neobsahují všechny údaje požadované v podmínkách párování, nebo pro ně nebyl nalezen žádný vyhovující hrazený doklad. Jestliže pole není zatržené, automatické spárování (tj. vytvoření úhrady) se v takových případech vůbec neuskuteční.
Výběr hrazených dokladů při neshodě částek hrazeného dokladu a položky bankovního výpisu – zatržením pole získáte přehled o chybách vzniklých při zaokrouhlení apod.
Názorný návod na dodatečné párování výpisů plateb kreditní kartou i běžných úhrad (které se z nějakého důvodu nepovedlo spárovat automaticky) najdete na instruktážním videu.
Konfigurace generování pohledávek a závazků
V této záložce zadáte zaúčtování a skupinu pohledávkových a závazkových dokladů, do které se mají uložit doklady vytvořené pro účely vrácení přeplatku volbou Vygenerovat závazkový/pohledávkový doklad z místní nabídky v seznamu položek na kartě Bankovního výpisu.
Přebírat variabilní symbol z položky BV – při použití funkce Vygenerovat závazkový/pohledávkový doklad nad položkou Bankovního výpisu se po zatržení pole na nový doklad přebere hodnota VS do pole Variabilní symbol. V opačném případě se přebere do pole Párovací symbol.
Přebírat bankovní spojení z položky BV – pro tutéž funkčnost si zajistíte přebírání čísla účtu, banky a IBAN na nový závazkový/pohledávkový doklad.