Číslo zápočtu – vyjadřuje posloupnost celkové evidence zápočtů účtované firmy.
Meziúčet pro zaúčtování vzájemných zápočtů – zadejte účet, který požadujete dosadit do úhrad pohledávek a závazků jako účet MD (v pohledávkách) nebo Dal (v zápočtech).
Obecný protiúčet pro pohledávky/závazky – tento protiúčet doplní program do úhrad pohledávek/závazků jako účet Dal/MD v případech, kdy v hrazeném dokladu není zadaný účet MD/Dal. Viz kapitola Generování interních dokladů v části Vzájemné zápočty.
Skupina interních dokladů pro pohledávky/závazky – do skupin se automaticky zařadí interní doklady vygenerované programem jako výsledek vzájemného zápočtu. Pro úspěšné provedení zápočtu je potřeba, aby měly tyto skupiny v Nastavení správně zadané konfigurační údaje, především Číslo dokladu.
Příkazy k úhradě závazků považovat za realizované úhrady – od celkové neuhrazené částky závazků/pohledávek se odečtou všechny částky, na které již byly vystavené příkazy k úhradě (i když dosud k úhradě nedošlo) nebo které jsou již zařazené do Vzájemného zápočtu, který se dosud nerealizoval.
Započítávat pouze pohledávky a závazky po splatnosti – do zápočtu se zařadí pouze doklady, u kterých je datum splatnosti nižší než aktuálně nastavené pracovní datum programu.