Tato část modulu Účetnictví slouží k evidenci stavu a pohybu bezhotovostních finančních prostředků, evidují se zde aktuální stavy jednotlivých bankovních účtů v domácí i zahraniční měně.
Prostřednictvím dokladů, které zachycují příjmy a výdaje financí z bankovních účtů, je možné provádět úhrady pohledávek a závazků a přijímat a poskytovat provozní zálohy. Zálohy jsou vyúčtovány pomocí odpočtů záloh v modulu Fakturace. Pohyby na bankovních účtech evidujete pomocí Bankovních výpisů, které se dají elektronickou cestou importovat přímo z banky a mohou na jednom dokladu obsahovat položky představující příjmy i výdaje. Program Money ERP podporuje elektronické bankovnictví – Homebanking. Elektronickou cestou je možné načítat bankovní výpisy a kurzovní lístky a posílat do banky Příkazy k úhradě a Příkazy k inkasu. Modul obsahuje tiskovou sestavu Stav bankovních účtů, aktuální stav na každém účtu si navíc můžete kdykoliv zjistit přímo na kartě účtu v záložce Stav.