Datum
Posouvat datum splatnosti na nejbližší pracovní den – volbou můžete zajistit, aby splatnost dokladů vždy vycházela na pracovní dny. Datum se posune nahoru nebo dolů podle toho, který pracovní den je nejblíže.
Obchodní podmínky – nejnižší cena
Nulová cena = nezadáno – zatrhnete-li pole, nulová hodnota zadaná v poli Cena položky na kartě Ceny bude ve výstupech prezentovaná hodnotou „nezadáno“. V opačném případě bude program nezadanou cenu počítat jako nulovou hodnotu a jako takovou ji např. zahrne do výpočtů.
Vystavení dokladu – neuhrazené pohledávky po splatnosti
V této části můžete pro jednotlivé typy dokladů zadat systém kontroly odběratelů, kteří překročili termín pro uhrazení pohledávek. Volitelně se můžete při výběru partnera do dokladu na tuto skutečnost nechat Upozornit, nebo dokonce vystavení dokladu Nepovolit. Další možností je splatnost vůbec Nekontrolovat.
Kontrolovat podle nadřízených firem – zatrhnete-li pole, bude se kontrola provádět u všech firem, které jsou s vybranou firmou ve vztahu nadřízená firma / pobočka. Pokud volbu nezatrhnete, bere se z hlediska úhrady dokladů každá pobočka jako zcela nezávislá firma.
Povolit uživateli s právem správa na příslušném dokladu – uživatelům, kteří mají Přístupovými právy Povolené schvalování dokladů, lze volitelně povolit/zakázat uložení dokladů vystavených na odběratele, kteří mají v systému neuhrazený doklad s prošlou splatností. Uživatelé bez povoleného schvalování dokladů mají tvorbu těchto dokladů zakázanou automaticky.
Zahrnout do kontroly zálohové faktury vydané – volitelně si ke kontrolovaným dokladům (faktura a pohledávkový doklad) můžete přidat i neuhrazené zálohové faktury – z účetního hlediska se sice nejedná o pohledávky, ale při kontrole neuhrazených dokladů mohou být z obchodního hlediska důležité.
Kontrola překročení kreditu
Jednotlivým obchodním partnerům můžete na kartě Firmy stanovit Kredit, tedy částku, po jejímž překročení vás program při vystavení pohledávkového dokladu upozorní na neuhrazené pohledávky, případně doklad vůbec neumožní vystavit – to záleží na nastavení Přístupových práv. Výše kreditu se standardně počítá z neuhrazených faktur a pohledávkových dokladů, volitelně můžete do výpočtu zahrnout i doklady uvedené v této sekci. Nevyřízené doklady do výpočtu překročení kreditu přestanou vstupovat až tehdy, kdy je beze zbytku přeberete do jiného dokladu (nestačí na nich zatrhnout přepínač Vyřízeno).
Stejné volby obsahuje i Nastavení skupin příslušných dokladů. Pokud volbu zatrhnete na obou místech (jak v Průvodci nastavením programu, tak i v Nastavení skupiny), při uložení dokladu vám program vždy zobrazí okno s informací o překročení kreditu. Jestliže volbu v Nastavení skupiny nezatrhnete, kontrola překročení kreditu bude probíhat, ale informace se při uložení dokladu nezobrazí.
Kontrola uplatnění záloh
Na dokladech kontrolovat nevyúčtované zálohy – pokud pro partnera uvedeného na Faktuře přijaté/vydané, Pohledávkovém, Závazkovém či Interním dokladu existují při přebírání dokladu dosud nevyúčtované zálohy, je tato skutečnost vždy znázorněná červeným proužkem na oušku záložky Odpočty záloh. Zatržením pole si k tomu ještě můžete navíc aktivovat funkčnost, při které Money ERP otevře okno s přehledem všech nevyúčtovaných záloh partnera, které tak můžete ihned vyřešit.
Kontrola vzájemného zápočtu
V této části si pro jednotlivé doklady můžete nastavit chování programu v situaci, kdy ukládáte doklad s odběratelem/dodavatelem, který má v agendě dosud neuhrazené závazky/pohledávky. Pokud z roletové nabídky vyberete možnost Upozornit, Money ERP vám bude u příslušného typu dokladů nabízet vytvoření Vzájemného zápočtu. Karta vzájemného zápočtu bude obsahovat všechny nevyrovnané závazky a pohledávky s daným partnerem a bude v ní nastavené doplnění optimálních hodnot.
Do výběru zahrnout všechny související firmy – předmětem zápočtu budou i všechny doklady vystavené pro firmy, které jsou vybrané firmě podřízené, případně její nadřízená firma a všechny další firmy této firmě podřízené.