Záložka Obecné
Bankovní účet
V této části zadejte vlastní výstižné označení účtu tak, abyste jej při platbě rychle identifikovali.
Nastavení
Měna – program automaticky dosadí měnu zadanou v Průvodci nastavením programu jako Domácí měna. Lze zaměnit za libovolnou cizí měnu.
Banka pro načítání kurzu – vyberte ze seznamu Bank v případě, že je účet vedený v cizí měně. K této bance pak musíte pravidelně načítat Kurzovní lístky.
Primární účet – z Účtového rozvrhu můžete pro zaúčtování definovat příslušný analytický účet. Tento účet se doplní při výběru banky do Bankovního výpisu.
Úvěr – pole udává, zda se jedná o normální účet nebo úvěr.
Homebanking – chcete-li do banky, u níž máte veden editovaný účet, posílat Příkazy k úhradě nebo Příkazy k inkasu po internetu, je nutné účtu přiřadit Konfiguraci homebankingu, který vaše banka používá a na který máte podepsanou smlouvu.
Posun data uplatnění DPH při úhradě – nastavení využijí pouze slovenští plátci DPH, je tedy dostupné jen v agendách vedených pro slovenskou legislativu, případně v agendách se zakoupenou licencí na mezinárodní DPH (kde se využije u dokladů se slovenskou registrací k DPH). Časový posun je potřeba při generování Interních dokladů kvůli uplatnění DPH z úhrad (neuhrazené doklady se neobjeví ve výkazech DPH). Zadaný počet dnů se přičte k datu úhrady při konstrukci data Uplatnění DPH na interním dokladu pro uplatnění DPH z úhrady dodavatelského hrazeného daňového dokladu (faktura přijatá, závazkový doklad) nebo dobropisu odběratelského hrazeného daňového dokladu (faktura vydaná, pohledávkový doklad).
Bankovní spojení
Číslo účtu – do pole vyberte některý z účtů zadaných na Kmenové adresní kartě v záložce Bankovní spojení. Jak bylo řečeno výše, pro každý z účtů můžete vytvořit libovolný počet karet určených pro různé použití.
Název banky, IBAN, SWIFT – na tomto místě jsou údaje needitovatelné. Program je přebere po výběru Čísla účtu z karty Bankovního účtu na kmenové adrese.
Interní číslo účtu – pole využijete v případě, kdy banka používá pro přenos dat interní číslo účtu, odlišné od čísla standardně používaného při zákaznickém styku. Příkladem je Citibank, která pro import dat v DSK formátu používá číslo účtu s náhodně vynechanou číslicí.
Záložka Stav
V záložce vidíte náhled na aktuální stav bankovního účtu. Jde o předpokládaný stav, který je součtem částek na všech Aktivních dokladech, ve kterých byl zadaný tento bankovní účet, bez ohledu na to, zda jsou uhrazené či nikoliv.
Otevřete-li kartu bankovního účtu z kteréhokoliv místa programu (např. z karty bankovního výpisu), vidíte v této záložce stav, který je na účtu aktuálně, nikoliv o stav, který byl na účtu v době vystavení dokladu.
Počáteční zůstatek – stav získáte v prvním období navedením Počátečního stavu. V dalších účetních obdobích se pak po uzavření období do této kolonky přenese hodnota Konečného zůstatku minulého období.
Příjmy/Výdaje – celkové pohyby, které na účtu proběhly od navedení počátečního zůstatku. K pohybu dochází ve chvíli, kdy je příslušný doklad uložen jako Aktivní (viz Zpracování dokladů).
Celkový obrat – rozdíl příjmů a výdajů.
Konečný zůstatek – rozdíl celkového obratu a počátečního zůstatku.