Seznam slouží k vystavení a archivaci jednoduchých i hromadných příkazů k úhradě. Můžete hradit přijaté a vystavené faktury (vč. zálohových), závazky a pohledávky, a to jak v tuzemské, tak i v cizí měně. Příkazy předáte bance některým ze způsobů, které nabízí tlačítka nad seznamem:
Export HB – je-li příkaz k úhradě vystavený pro Bankovní účet, pro který máte konfigurovaný Homebanking, dá se pomocí tohoto tlačítka odeslat příkaz elektronickou cestou přímo do banky. Export se provede pro příkaz pod kurzorem, podrobnější popis průvodce najdete níže. Zda byl příkaz již exportován, či nikoliv, zjistíte v seznamu Příkazů k úhradě ve sloupci Datum exportu HB. Pokud tento sloupec v seznamu nenajdete, použijte funkci Výběr sloupců a sloupec si přidejte mezi viditelné.
Tisk – další možností předání příkazu bance je tisk formuláře. Tisk lze provést v měně účtu, v měně platby nebo v domácí měně, případně si formulář můžete podle svých potřeb upravit v Nastavení tiskových sestav.
V některých typech dokladů (faktury, závazkové a pohledávkové doklady) je možné prostřednictvím tlačítka Přidat příkaz k úhradě přímo vygenerovat příkaz, který obsahuje jako položky všechny označené doklady.
Export příkazu k úhradě
Po stisku tlačítka Export HB program otevře Průvodce exportem příkazu, s jehož pomocí snadno vygenerujete až tři datové soubory pro odeslání příkazu do banky. V průvodci vidíte shrnutí údajů, které jste zadali v příkazu – účet, z něhož úhrady odvádíte, celkovou částku, datum splatnosti a typ homebankingu.
Umístění souboru – jedinými editovatelnými údaji v tomto průvodci jsou až tři pole s adresami, do kterých chcete exportovat příkazy – soubory se totiž exportují zvlášť pro domácí, zahraniční a SEPA platbu (pokud je příslušný Typ platby na některé z položek příkazu zadaný). Program do polí automaticky vloží adresy zadané v konfiguraci homebankingu v kolonkách pro domácí/zahraniční/SEPA příkaz k úhradě, můžete je však libovolně přepsat.
Pro SEPA platby musí být v Konfiguraci homebankngu doplněná i transformační šablona.
Při exportu příkazu program ověřuje plátce DPH v rozsahu, který máte nastavený v Průvodci nastavením programu. Pokud při ověřování dojde k chybě (např. je nefunkční připojení k registru), máte možnost export uskutečnit i bez kontroly plátce pomocí tlačítka Pokračovat.