Do Seznamu bankovních účtů můžete zadat neomezený počet vlastních účtů, které v agendě používáte, vždy však nejméně jeden. Účty mohou být vedené v různých bankách v domácí nebo libovolné cizí měně. Na každé kartě se eviduje aktuální stav financí, který si při transakcích v programu můžete kdykoliv ověřit.
Pokud při založení agendy doplníte údaje o vaší firmě pomocí spojení se systémem ARES (poklepáním na odkaz IČ), program vaše účty načte z registru plátců DPH automaticky. Podle potřeby je pak samozřejmě můžete doplnit, opravit či smazat.
Bankovní účty dokonce ani nemusí být přiřazené oficiální bance. Například si zde můžete vytvořit účet pro import bankovních výpisů z e-shopu, viz Příklad importu výpisů ABO.
Vzhledem k tomu, že tyto Bankovní účty patří účtovanému subjektu, musí být čísla účtů současně zadaná i na Kmenové kartě agendy, kterou máte uloženou v Adresáři a v Průvodci nastavením programu ji zadáte do pole Moje firma. Doporučený postup je tedy založit kmenovou kartu firmy, v záložce Bankovní účty zadat všechna čísla používaných účtů a jejich výběrem teprve vytvořit seznam Bankovních účtů. Tímto způsobem lze zadat karty účtů se stejným bankovním spojením (stejným číslem účtu), ale pro různé měny.
Skrýt záznam – volba místní nabídky umožní ze seznamu odstranit bankovní účet, který již nepoužíváte, ale který se nedá smazat, protože jej máte vložený na fakturách nebo bankovních výpisech. Účet samozřejmě v systému zůstane a vy si jej kdykoliv opět zobrazíte další volbou místní nabídky Zobrazit skryté záznamy. Skrytím neplatných či nepoužívaných účtů se vyhnete situaci, že byste je omylem vložili do dokladu. Funkce se automaticky projeví i v Seznamu bankovních účtů na kartě vaší Kmenové firmy.
Detaily
Přehled Detailů nabízí užitečné náhledy na jednotlivé účty. V záhlaví každého detailu si můžete z roletové nabídky zvolit účetní Období, pro které chcete údaje zobrazit.
Seznam pohybů
Veškeré přírůstky a úbytky na vybraném účtu jsou identifikované datem a dokladem, s uvedeným znaménkem a cenou.
Stav
V záložce vidíte zůstatky a obrat na účtu pod kurzorem ve zvoleném účetním období.
Souhrnné stavy
V této záložce vidíte zůstatky, příjmy/výdaje i celkový obrat za všechny zobrazené účty. Pokud některé účty v seznamu označíte, stavy se přepočítají pouze pro tyto účty. Výpočet můžete dále ovlivnit volbou nastavení:
Způsob výpočtu – jestliže ve vaší síti pracuje v Money ERP současně více uživatelů nebo když máte při práci v programu záložku s bankovními účty trvale otevřenou a současně provádíte změny v jiných záložkách (např. editujete bankovní výpisy), volba Automaticky při změně zajistí, že se s každou uloženou změnou na sledovaných účtech hodnoty ihned přepočítají, aniž byste museli použít funkci Obnovit. Při volbě Na vyžádání musíte hodnoty aktualizovat pomocí tlačítka Spočítat. Pokud však seznam otevřete v nové záložce, hodnoty jsou vždy aktuální.