Do Pohledávkových dokladů zavedete všechny pohledávky, na které nevystavujete fakturu nebo pokladní doklad: nájemné vybírané pouze na základě nájemní smlouvy, dotace, pojistné události, pohledávky za benzín při soukromém používání firemních vozidel apod. Jedná se o standardní seznam dokladů, ve kterém lze přímo zadat i Úhrady nebo Odpočty záloh.
Přidat příkaz k úhradě/inkasu – přímo ze seznamu se u opravných daňových dokladů – dobropisů dá také zadat Příkaz k úhradě/inkasu. Příkaz obsahuje označené pohledávky jako jednotlivé položky a je naplněný daty v nich zadanými (částka, bankovní spojení, spojovací symboly apod.). Po potvrzení se zařadí do seznamu Příkazů k úhradě nebo Příkazů k inkasu.
Evidenční číslo pro KH – údaj je důležitý zejména v agendách s aktivovanou mezinárodní licencí, které mají v hlavičce uvedenou slovenskou Registraci k DPH. Pro potřeby korektního sestavení Kontrolního výkazu pro slovenskou legislativu je totiž u zálohových plateb generovaných podle splátkového kalendáře potřeba doplnit identifikační číslo, které vstoupí do kontrolního výkazu jako jednoznačný identifikátor všech plateb příslušného splátkového kalendáře. V české legislativě se tento údaj uvádí jedině v případě, kdy je potřeba doklad v kontrolním hlášení vykázat pod jiným číslem (například při dohodě se zákazníkem o vystavování dokladů na odběratele).
DUZP ve splátkových kalendářích
Podle zákona o DPH musí být datum uskutečnění zdanitelného plnění rovno skutečnému datu úhrady dokladu. Pro potřeby dokladů vystavených podle splátkových kalendářů je proto na dokladech v části Datum následující pole:
DUZP převzít z data platby – je-li pole zatržené a není-li na dokladu současně doplněné datum DUZP a Plnění DPH, pak se na doklad obě uvedená data doplní automaticky až ve chvíli, kdy se k dokladu přiřadí úhrada z položky bankovního výpisu, pokladního nebo interního dokladu. Pokud však na doklad datum DUZP a Plnění DPH doplníte, Money ERP je zachová a datem úhrady dokladu je nepřepíše. Když si pro splátkové kalendáře vytvoříte zvláštní skupinu pohledávkových dokladů, můžete pole DUZP převzít z data platby zatrhnout v Nastavení skupiny.