Seznam Bankovních výpisů slouží k evidenci pohybů na bankovních účtech. Tak jako na skutečném výpisu z banky jsou na těchto dokladech uložené současně položky s příjmy i výdaji, vidíte zde počáteční i konečný zůstatek na účtu a jednotlivé položky mohou mít odlišný kurz cizí měny i různá účetní data. Každý výpis se váže ke konkrétnímu Bankovnímu účtu kmenové firmy.
Párovat úhrady – důležitou funkcí seznamu je automatické Párování úhrad, které umožní k úhradám dohledat příslušné hrazené i hradící doklady se stejnými identifikačními znaky (IČ a variabilní, případně specifický symbol) a označí je jako uhrazené. Pokud program při párování plateb nalezne více hrazených dokladů se stejným variabilním symbolem a právě u jednoho z nich se specifický symbol shoduje se specifickým symbolem na hradící bankovní položce, dojde bez dalších dotazů automaticky k jejich jednoznačnému spárování. Chcete-li, aby se současně vytvořily i daňové doklady pro nezdaněné zálohy, zatrhněte v Nastavení seznamu pole Automaticky vytvářet daňové doklady k zálohám. Šipkou 
vedle tlačítka můžete zvolit variantní funkci Testovat párování, pomocí které lze vyzkoušet či zkontrolovat párování, aniž by byly příslušným dokladům přiděleny úhrady. Program si vždy pamatuje posledně použitou funkci tlačítka a nabízí ji při příštím použití.
Pokud vámi přijaté úhrady platebními kartami sčítá vaše banka do jediné položky bankovního výpisu a k výpisu připojuje zvláštní dokument s rozpisem jednotlivých plateb, funkci Párování úhrad ani Testování pro tyto platby pravděpodobně nebudete moci použít. Většina bank totiž sestavuje rozpisy tak, že chybí identifikační údaje nebo nesedí částky a platby tedy nelze spárovat. V takových případech použijte funkci Import výpisu plateb, viz dále.
Pro demonstraci nastavení automatického párování úhrad a výpisů plateb jsme připravili dvě instruktážní videa. V prvním videu názorně ukážeme nastavení skupiny bankovních výpisů tak, aby se párování maximálně zautomatizovalo i v případech, kdy nejsou párovací znaky zcela jednoznačné. Druhé video přináší návod na dodatečné párování výpisů plateb a běžných úhrad v případech, kdy je z nějakého důvodu nebylo možné s doklady spárovat hned napoprvé.
Import Expedice – tlačítko oceníte v případě, kdy pracujete s modulem Expedice. Přepravní společnosti PPL, Česká pošta a In Time vám platby inkasované za dobírkové zásilky odesílají na účet a současně posílají také informaci o této platbě ve formě elektronického souboru. Soubor obsahuje údaje o zásilkách, které využijete pro spárování jednotlivých částek se zdrojovými vydanými fakturami. Dostanete-li tedy z banky výpis o přijetí celkové částky na účet, vytvořte si bankovní výpis a pomocí příslušného tlačítka načtěte soubor, který vám poslala přepravní společnost. Money ERP pak samostatně vytvoří položky dokladu a spáruje je s příslušnými fakturami.
Import HB – výpisy, které vám posílá banka, můžete do seznamu zadávat ručně, nebo můžete využít funkci Import bankovního výpisu, pomocí níž lze výpisy načítat přímo z bankovního systému. Ke správnému načtení výpisu je potřeba mít nainstalovaný Homebanking pro komunikaci s bankou. Pokud v Nastavení seznamu zatrhnete pole Automaticky vytvářet daňové doklady k zálohám, program po spuštění funkce a spárování pohledávek a závazků vytvoří k nezdaněným zálohám i daňové doklady s konfigurací zadanou na kartě Nastavení daňového dokladu k platbě. Jestliže automatické spárování nemáte nastavené, daňové doklady se nevygenerují. Viz také Příklad importu výpisů ABO.
Import výpisu plateb – většina bank součtuje úhrady platebními kartami provedené ve stejný den do jediné položky bankovního výpisu a rozpis jednotlivých úhrad posílá v příloze jako samostatný dokument. Money ERP v takovém případě nedokáže tuto souhrnnou úhradu načtenou pomocí homebankingu párovat k hrazeným dokladům, protože nejsou k dispozici ani identifikační údaje, ani přesná částka. Přílohu bankovního výpisu s rozpisem úhrad kartami však můžete do Money ERP načíst pomocí funkce Import výpisu plateb jako samostatný Bankovní výpis. Tato funkčnost provede spárování jednotlivých plateb s hrazenými doklady a současně automaticky vygeneruje zápornou korekční částku k dříve načtené součtové položce bankovního výpisu, čímž se srovná stav účtu. Předpokladem je předem nastavená Konfigurace výpisu plateb, na níž se zadávají parametry komunikace s vaší bankou.
Bankovní výpisy, které spadají do období uzavřeného Účetní závěrkou, jsou dostupné pouze ke čtení a nelze je editovat.
Detaily
Pohyby na účtech
Kromě běžného Zaúčtování můžete k položce pod kurzorem vidět i součet položek na jednotlivých účtech.
Zálohy
Vytvořit daňový doklad – po stisku tlačítka se otevře karta Nastavení daňového dokladu k platbě, po jejímž potvrzení se vygenerují interní doklady nad zálohami, které byly uhrazeny s členěním DPH Bez vlivu na DPH a s nenulovou výší DPH. Takové interní doklady vstupují do DPH. Stejnou funkci nabízí i seznam Položek bankovních výpisů.
Sestavu Daňový doklad si můžete vytisknout také v seznamu Interních dokladů (tlačítkem Tisk) .
Nezdaněné zálohy – přehled záloh na výpisu se omezí na ty, ke kterým dosud nebyl vygenerovaný daňový doklad a je na nich uvedené Členění DPH bez vlivu, případně není uvedené žádné.
Přijaté/Poskytnuté zálohy – seznam se omezí jen na přijaté/poskytnuté zálohy.
Seznam položek výpisu
Záložku využijete v případě, kdy používáte import výpisů pomocí homebankingu. Importované úhrady se mohou ve standardním seznamu Položek rozpadnout na více položek a ztratíte tak přehled, jak vypadal původní naimportovaný seznam.
Pokud se při zaúčtování nespárovaných položek potřebujete orientovat podle Konstantního symbolu, zkontrolujte si ve Výběru sloupců, který typ KS máte v seznamu zobrazený:
Konstantní symbol – v tomto sloupci se zobrazují všechny typy údajů uvedených na položce výpisu v poli Konstantní symbol.
KS (s vazbou) – zde se zobrazují pouze ty symboly, které mají vytvořenou vazbu na seznam Konstantních symbolů.