Mechanismus tisku salda vychází ze dvou základních parametrů, a to z Párovacího znaku (není-li vyplněný párovací symbol, považuje se za párovací hodnotu variabilní symbol) a IČ. Program prochází jednotlivé zápisy v účetním deníku a přiřadí k sobě doklady se stejným obsahem položek Párovací znak a IČ, účtované samozřejmě na tentýž saldokontní účet. Jestliže jsou všechny doklady v součtu vyrovnané, tzn. součet částek na straně MD se rovná součtu částek na straně D, program je dále již nezobrazuje. V opačném případě všechny doklady uspořádá do sestavy k sobě a dopočítá zůstatek. Tato sestava vám tedy rozepíše zůstatek saldokontního účtu a je odkázaná na správnost používání Párovacího znaku a IČ. Proveďte si vždy ještě kontrolu na evidenci úhrad.
Pro samotný tiskový výstup si na závěrečné kartě Tisk v poli Tisknout návrh sestavy můžete vybrat ze tří různých designů sestavy:
Saldo – klasická sestava s rozpisem na jednotlivé položky dokladů a součtováním pro párovací symbol, IČ a účet
Saldo – sumace podle PS – uvádí se pouze součty pro párovací symbol a účet
Saldo v CM – jednotlivé položky dokladů jsou rozepsané pro domácí a cizí měnu a součtování pro IČ a účet je uvedené ve všech použitých měnách
K dispozici je v Money ERP také samostatný modul Aktivní saldo, který nabízí libovolné setřídění zápisů a zejména umožňuje interaktivní úpravy stavu salda přímo v dokladech, úhradách a účetním deníku. Jeho použitím můžete čištění salda významně urychlit a zpříjemnit.
1/3 Rozsah tisku podle účtů
Výběr účtů – necháte-li pole nezatržené, do sestavy vstoupí všechny účty vašeho Účtového rozvrhu, které mají aktivní přepínač Sledovat saldo. Po jeho zatržení můžete navíc sestavu omezit jen na vybrané účty. Program vám pro tento účel nabídne řadu metod:
Pouze účty podle rozsahu – dosazením do polí si určíte souvislý interval po sobě následujících účtů.
Pouze účty podle výběru – v tomto případě se dá do pole vložit libovolný, nekontinuální výčet účtů.
Pouze účty podle filtru – na výběr máte volbu některého z globálních či lokálních filtrů, které jsou uložené v Účtovém rozvrhu. Také si můžete aktuálně definovat vlastní pokročilý filtr, program si vždy zapamatuje poslední nastavení.
Jen aktiva/pasiva
2/3 Rozsah tisku podle účtů
Tisknout i vypárované položky – pro lepší přehled je možné vytisknout všechny položky salda.
Tisknout pouze rozdíly nad – pokud sestavujete saldo jen pro položky s nenulovým rozdílem stran (nemáte zatržený předchozí přepínač), může se stát, že do něj jako nespárované vstoupí položky, které jsou sice správně zaúčtované, ale vlivem korekce vykazují haléřové rozdíly. V poli můžete zadat částku, které jejich tisk omezí.
3/3 Rozsah tisku podle data a firmy
Na této straně lze saldo sestavit ke konkrétnímu datu a pro konkrétní firmu, kterou identifikujete podle IČ.
Pouze aktivní období – počáteční stavy saldokontních účtů se v sestavě uvádí jako první řádek skupiny pro daný účet. Je-li pole zatržené, jde o stavy navedené otevíracím interním dokladem vytvořeným účetní závěrkou (v případě prvního období agendy to jsou navedené počáteční stavy). Není-li pole zatržené, vypíšou se vždy počáteční stavy navedené v prvním období.
Zahrnout i data vzniklá při účetní závěrce – volitelně lze do sestavy zahrnout i pohyby ze závěrkových interních dokladů. Volbu je možné použít ke kontrole toho, zda došlo ke správnému uzavření období – jsou-li účty správně uzavřené, je výsledný součet nulový.
Volba funguje jedině v případě, kdy je současně zatržené pole K datu.
Jen IČ – do sestavy vstoupí jen doklady patřící vybrané firmě.