Funkce je určená k přecenění záloh v cizích měnách, které na konci účetního období zůstaly nevyúčtované. Existující zálohy se vyúčtují interními doklady a zároveň se vytvoří nové doklady s aktuálním kurzem měny, takže při vyúčtování záloh dojde současně k vyčíslení kurzových rozdílů. Pro každou měnu a firmu při procesu mohou vzniknout až čtyři Interní doklady:
vyúčtování přijatých záloh
vyúčtování poskytnutých záloh
vytvoření přijatých záloh
vytvoření poskytnutých záloh
Po potvrzení volby musíte zvolit Datum přecenění a rozhodující Datum pro zjištění kurzu měny. Poté program zobrazí kartu Přecenění záloh se dvěma záložkami, ve kterých jsou uvedené přijaté a poskytnuté zálohy. Výsledné přecenění proběhne celý seznam, nebo pro zálohy, které si v něm označíte.
Ke každé přeceňované záloze funkce vytvoří kopii obsahující shodné údaje. Tato kopie obsahuje i vazbu na originální doklad, kterým byla původní záloha vytvořena. Dále se pro každou přeceňovanou zálohu vytvoří v seznamu odpočtů záloh interního dokladu odpočet v takové výši, aby byla přeceňovaná záloha zcela vyúčtovaná, tj. do odpočtu zálohy se doplní nevyúčtovaný zůstatek zálohy.
Po uložení interního dokladu tedy dojde k vyúčtování původních záloh, současně se automaticky vypočítají a zaúčtují kurzové rozdíly, dále vzniknou nové zálohy se shodnými částkami v cizí měně, ale s částkami v domácí měně vypočtenými nově podle aktuálního kurzu cizí měny. Celou akcí tak fakticky dojde k přecenění záloh a vzniku kurzových rozdílů.
Konfigurace přecenění záloh
Před prvním přeceněním je potřeba zadat konfiguraci pro správné zaúčtování dokladů – pro další používání si program zadané údaje již trvale zapamatuje. Kartu otevřete na kartě Přecenění záloh tlačítkem Konfigurace, doporučené nastavení je následující:
Spojovací meziúčet – pro přijaté i poskytnuté zálohy zadejte 395000. Tento účet program dosadí jako primární účet interního dokladu u vyúčtování přijatých záloh a vytvoření poskytnutých záloh na stranu Dal, u vyúčtování poskytnutých záloh a vytvoření přijatých záloh na stranu MD. Opačný primární účet na dokladu zůstane nevyplněný. Jestliže spojovací meziúčet nedoplníte, převezmou se primární účty na interní doklad z konfigurace skupiny.
Členění DPH – pro přijaté zálohy zadejte _Ř000 U, pro poskytnuté zálohy _Ř000 P.
Skupiny interních dokladů – vyberte (nebo vytvořte) vhodné skupiny. V Nastavení interních dokladů zadejte Předkontaci pro kurzový zisk a Předkontaci pro kurzovou ztrátu.
Číselná řada dokladů – vzhledem k lepší orientaci a snadnému dohledání vytvořených dokladů doporučujeme založit čtyři speciální číselné řady (pro přijaté a poskytnuté zálohy, zvlášť pro vyúčtování a vytvoření záloh).
Předkontace – vyúčtování přijatých záloh INT044, vyúčtování poskytnutých záloh INT045, vytvoření přijatých záloh ZALPRI a vytvoření poskytnutých záloh ZALVYD.
Cizí měny
Tímto tlačítkem otevřete seznam Kurzů pro přecenění záloh. Jsou v něm uvedené všechny Cizí měny použité na zálohách vstupujících do přecenění, s kurzy platnými k Datu pro zjištění kurzu měny, které jste zvolili při spuštění funkce. Tyto kurzy program dosadí do generovaných dokladů, můžete je podle potřeby libovolně upravit.
Kurzy si před přeceněním vždy raději zkontrolujte – pokud by pro nějakou měnu v tomto seznamu program kurz nedohledal (např. při chybném nastavení agendy), doplnil by jej na hodnotu 1:1 a přecenění by neproběhlo korektně.