Průvodce elektronickým podáním souhrnného hlášení

Účetnictví / DPH / Souhrnné hlášení DPH / Generovat hlášení

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Účetnictví > DPH > Souhrnné hlášení DPH >

Průvodce elektronickým podáním souhrnného hlášení

Účetnictví / DPH / Souhrnné hlášení DPH / Generovat hlášení

Odkaz_jinam Souhrnné hlášení DPH

Odkaz_jinam Průvodce

Postup při elektronickém podání na daňový portál podrobně vysvětlujeme v instruktážním videu Přiznání k DPH.

Na stránky průvodce se ze seznamu dostanete pomocí tlačítka Generovat hlášení. Před jeho spuštěním je nutné zajistit, aby v průběhu generování sestavy nemohlo dojít k ovlivnění stavu DPH, ideálně tak, aby byl v systému přihlášený pouze uživatel, který hlášení generuje.

Vyberte formu souhrnného hlášení

Před spuštěním vlastního průvodce je potřeba zvolit následující kritéria:

Sipka_velka Daňová registrace – Money ERP do pole automaticky dosadí vaši domácí Registraci k DPH. Pokud máte zakoupenou licenci na Mezinárodní DPH, můžete českou registraci zaměnit za slovenskou nebo maďarskou. Registraci k DPH povinně zadáváte na každém Dokladu a můžete ji nastavit jednotně pro celou Skupinu.

Sipka_velka Řádné souhrnné hlášení – při prvním generování zvolte vhodné období. Program příště nabídne následující období, můžete jej však změnit.

Sipka_velka Následné kontrolní hlášení – podáváte v případě, kdy na předchozím hlášení zjistíte chyby, které potřebujete opravit (do 15 dnů od jejich zjištění). V seznamu Řádná souhrnná hlášení si vyberete období, pro které hlášení chcete opravit, a dále již pokračujete v průvodci.

Průvodce zpracováním a závěrkou kontrolního hlášení otevřete pomocí tlačítka Pokračovat.

Údaje o firmě

Na první straně průvodce zadáváte identifikační údaje firmy.

Sipka_velka Moje firma – tlačítkem lze do formuláře přenést adresní údaje z karty, kterou jste v Průvodci nastavením programu vybrali jako Kmenovou, je však možné je měnit. Pokud údaje změníte a následně je budete chtít vrátit po původní podoby, použijte tlačítko opětovně.

Sipka_velka Finanční úřad – územní pracoviště – tlačítkem IK_Tri_tecky otevřete kompletní seznam územních pracovišť finančních úřadů s aktuálními adresními údaji. Do pole stačí vybrat příslušné územní pracoviště, program pak do výsledné tiskové sestavy automaticky vloží i jemu nadřízený finanční úřad.

Osoba oprávněná, Zástupce

Zde vyplňujete identifikační údaje o osobě oprávněné k podpisu, o pracovníkovi, který přiznání sestavil, datum podání přiznání a informace o zástupci.

Call-off stock

Na této stránce zadáváte údaje potřebné pro vykazování obchodu v režimu skladu, tzv. call-off stock, který byl do české legislativy zaveden 1. 1. 2020 novelou zákona o DPH (nové znění § 18). Vykazuje se tak dodání dosud neprodaného zboží zákazníkovi z EU do smluveného skladu nepatřícího české firmě a umístěného na území členského státu. Uskladněné zboží si zákazník vyzvedává podle potřeby, takže zboží je technicky stále ve vlastnictví vaší firmy až do okamžiku, kdy si jej zákazník ze skladu odebere a odkoupí ho, nejdéle však 12 měsíců od okamžiku přemístění zboží. Oba subjekty musí mít předem podepsanou smlouvu a zákazník je povinen o odběrech vést evidenci, která správcům daně umožní ověřit správné uplatňování.

V průvodci formou položek seznamu zadáváte jednotlivé řádky hlášení v režimu call-off stock. Na kartách uveďte následující údaje:

Sipka_velka Kód státu – vybírat můžete pouze ze zemí, které mají zatržený příznak Členský stát EU.

Sipka_velka DIČ pořizovatele – doplňte registraci odběratele z EU, který zboží v režimu skladu odebírá.

Sipka_velka DIČ původního pořizovatele – je třeba doplnit pouze v případě, kdy je Kód záznamu doplněn hodnotou 3 (změna pořizovatele).

Sipka_velka Kód záznamu – program ve výběrovém seznamu nabídne jen ty Kódy plnění, které mají na kartě zatržené pole Call-off stock.

Zadané údaje budou v hlášení uvedené v oddílu C.

Dokončení

Sipka_velka Generovat souhrnné hlášení – pokud zatrhnete tuto možnost, znepřístupní se volby pro tisk hlášení. Po stisku tlačítka Dokončit se hlášení uloží do seznamu a formulář se seznamem dokladů se vyexportují do PDF a přiloží se k hlášení jako Připojené dokumenty. Vlastní export můžete uskutečnit i dodatečně.

Sipka_velka Export a elektronické podání – dokument se metodou POST odešle na adresu, kterou zadáte v okně Webová adresa pro elektronické podání.

Pozor Při exportu datové věty a při odesílání elektronického podání zkontroluje Money ERP strukturu datové věty podle validačního schématu zveřejněného finanční správou. Pokud data nejsou validní, Money ERP zobrazí chybové upozornění. V takovém případě nikdy nepodávejte hlášení přes datovou schránku, protože nevalidní soubor by finanční správa vyhodnotila jako nepodané hlášení. Datovou větu raději načtěte na stránku elektronické podatelny, zde data podle pokynů opravte a zkontrolujte, a teprve poté proveďte podání.

Sipka_velka Tisk souhrnného hlášení – volba slouží ke kontrole hlášení před jeho odesláním. Poklepáním myší na ikonku tiskárny otevřete okno Tisk sestavy, kde si v poli Tisknout návrh sestavy vyberete vzor pro tisk, dále si můžete prohlédnout náhled, vygenerovat PDF a odeslat jej e-mailem na vybranou adresu.

Sipka_velka Tisk seznamu dokladů pro souhrnné hlášení – obdobným způsobem získáte i přehled dokladů vstupujících do hlášení, rozdělený na korektní vstupy (členění DPH obsahuje kód plnění a současně první dva znaky DIČ jsou kódem státu EU) a chybné vstupy (DPH nemá kód plnění, nebo není odběratel, případně jeho DIČ z EU).

Sipka_velka Zahrnout částky z korekce dokladů – zaokrouhlením celkové částky dokladu pomocí Korekce může vzniknout situace, kdy rozdíl mezi zaokrouhlenou částkou a prostým součtem jednotlivých položek do hlášení nevstoupí. Po zatržení této volby program zaokrouhlovací rozdíl rozpočítá poměrově podle ceny mezi jednotlivé položky.

Sipka_velka Upravit data před podáním – po dokončení průvodce se zobrazí karta Korekce výkazu, na které máte možnost změnit u jednotlivých řádků Celkovou hodnotu plnění v Kč. Pro přepočet kontrolního součtu je pak před uzavřením této karty nutné stisknout tlačítko Přepočítat kontrolní součet.