Průvodce slouží k exportu přiznání k dani z příjmů do formátu, který se dá přenést na daňový portál finanční správy (EPO) i do TaxEditu. TaxEdit je přídavný modul, který řeší sestavení daňových přiznání v prostředí originálních formulářů.
Podle zvoleného rozsahu exportovaných sestav a dalšího nastavení se může lišit počet stran průvodce.Níže uvedené číslování je tedy orientační a odpovídá plnémupočtu stran.
1/10 Obecné nastavení exportu
Na první straně průvodce volíte, které sestavy chcete exportovat.
Žádost o zveřejnění účetní závěrky – nová legislativní úprava umožňuje od roku 2022 vložit účetní závěrku do veřejného rejstříku skrze finanční úřad. Volbou exportujete příslušnou přílohu oddílu daňového přiznání, musíte však mít zatržený export obou sestav (rozvahy a výsledovky i daně z příjmu). Konkrétní vyhlášku si vyberte z roletové nabídky. Následně je třeba do průvodce na straně 8/10 vložit předepsané přílohy.
2/10 Nastavení parametrů pro export rozvahy a výsledovky
Definice rozvahy/výsledovky – vyberte si ze seznamu Definic účetních výkazů.
Rozsah údajů – můžete si nechat sestavit plnou nebo zkrácenou verzi. Legislativa povoluje od roku 2017 podnikatelským subjektům za určitých okolností vykazovat rozvahu a výsledovku v různém rozsahu, a proto se rozsah nastavuje pod každou definicí zvlášť.
Velikost účetní jednotky – volba je přístupná pro Podnikatelské subjekty od roku 2016.
Období – roletová nabídka obsahuje všechna období, která v systému vznikla při uzávěrkách dat. Nejstarší období je vymezené intervalem „nezadáno – datum“, aktuální období intervalem „datum – nezadáno“.
Rozvaha a výsledovka v tisících – částky na syntetických účtech je možné zaokrouhlit na tisíce, způsob Zaokrouhlení je volitelný.
Zahrnout data vzniklá při účetní závěrce – sestavu si můžete sestavit jen z dat vybraného období, ale také sem můžete zahrnout i výsledky z předcházejícího období.
Upravit data před exportem – pokud pole zatrhnete, program po výpočtu výkazů zobrazí kartu Korekce výkazu, kde si můžete data před exportem upravit.
Data exportovat ve formátu pro TaxEdit – pokud máte na předchozí straně zatržené pole Po dokončení spustit TaxEdit, volba je nepřístupná.
3/10 Omezení účetních dat pro export výkazů
Pro agendy, které mají Typ subjektu podnikatelský nebo neziskový nabízí průvodce možnost omezení zpracovávaných účetních dat na výběr kontrolingových proměnných, neziskové organizace mají navíc možnost použít nebo definovat filtry zvlášť pro hlavní a zvlášť pro hospodářskou činnost. Řádky výkazu se v takovém případě budou sčítat pouze pro vybraná data.
4/10 Nastavení parametrů pro export daně z příjmů
Období – roletová nabídka obsahuje všechna období, která v systému vznikla při uzávěrkách dat. Nejstarší období je vymezené intervalem „nezadáno – datum“, aktuální období intervalem „datum – nezadáno“.
Zahrnout data vzniklá při účetní závěrce – sestavu si můžete sestavit jen z dat vybraného období, ale také sem můžete zahrnout i výsledky z minulého období.
Dále na této a následujících stranách průvodce zadáváte údaje potřebné pro správné vyplnění formuláře daňového přiznání.
5/10 Nastavení parametrů pro export daně z příjmů
Většinu údajů program ve správném formátu doplní z karty kmenové firmy. Rozhodně si je však překontrolujte a případně opravte nebo doplňte.
6/10 Nastavení parametrů pro export daně z příjmů
Na této (a následující) straně najdete volby, o kterých je třeba rozhodovat až při vyplňování výkazů.
Datum počátku účetního (zdaňovacího) období hospodářského roku – uveďte datum počátku účetního nebo zdaňovacího období hospodářského roku, za které (nebo za jehož část) podáváte daňové přiznání. Datum se dopňuje pouze v případě, kdy je zdaňovací období hospodářský rok a typ daňového přiznání není roven A – za zdaňovací období (§21a zákona) nebo období nespadající do násl. typů B až T.
8/10 Nastavení parametrů pro export daně z příjmů
Strana se v průvodci zobrazí pouze v případě, kdy na první straně zatrhnete možnost Žádost o zveřejnění účetní závěrky. Ze adresářů na vašem počítači sem můžete vložit všechny podepsané i obecné přílohy v povolených formátech DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PDF, JPG, TXT a CSV. Dále je k dispozici formát PKCS#7 pro podepsané soubory a ZIP pro komprimované soubory – u nich systém povolí vložit vždy jen jednu položku.
9/10 Nastavení proměnných pro tisk
Podle typu organizace se na této straně vyplní údaje potřebné v tištěném formuláři. Využijí zejména neziskové organizace.
10/10 Tisk, export a spuštění TaxEditu
Po dokončení spustit TaxEdit – načítání funguje jen v případě, že máte TaxEdit správně nainstalovaný pomocí instalačního programu. V případě, že jste si jej na disk např. nakopírovali, může dojít k chybnému přenosu.
Složka pro export – všechny sestavy se budou importovat do složky vašeho počítače, kterou určíte.
Název souboru pro export rozvahy, výsledovky a daně z příjmů – tyto soubory se generují v XML formátu.
Tisk rozvahy/výsledovky – po zatržení pole Money ERP umožní tisk standardní sestavy Účetní výkaz podle definice. Automaticky nabídne design přiřazený k Definici rozvahy/výsledovky, kterou jste zvolili na druhé straně průvodce.