Sestava Stav závazků a pohledávek poskytuje informace o neuhrazených dokladech. Závěrečný tiskový dialog nabízí v poli Tisknout návrh sestavy několik různých sestav:
Stav závazků a pohledávek ke dni – obsahuje přehled dokladů s uvedenými daty vystavení, splatnosti a prodlení a s částkou, která zbývá uhradit v domácí i cizí měně. Doklady jsou navíc sumované podle jednotlivých druhů, uvedené jsou i celkové součty závazků, pohledávek a jejich rozdílu.
Odsouhlasení pohledávek/závazků – pokud na první straně průvodce zatrhnete pole Doklady tisknout ve skupinách pro jednotlivé firmy, budou tiskovým výstupem dopisy adresované jednotlivým firmám, které využijete např. při účetní závěrce k odsouhlasení pohledávek vůči vaší firmě (odsouhlasený seznam pohledávek/závazků slouží k doložení správnosti evidovaného stavu při inventarizaci majetku a závazků účetní jednotky podle §29 a §30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví). Pokud pole Doklady tisknout ve skupinách pro jednotlivé firmy nezatrhnete, vytiskne se sumovaný přehled pohledávek nebo závazků.
Doklady se pro firmu seskupují podle partnera uvedeného na dokladu, a to podle fakturační adresy, kterou má zadanou v seznamu Firem (ošetří se tak případy, kdy jsou pro tutéž firmu na dokladech uvedené různé adresy). Fakturační adresu uvedenou na dokladu program použije jen pro firmy, které nemají vazbu na adresář.
Datum výpočtu a způsob třídění
Stav počítat ke dni – program automaticky dosadí aktuální datum, ale je možné vybrat libovolné jiné jak v minulosti, tak v budoucnosti.
Doklady tisknout ve skupinách pro jednotlivé firmy – jestliže volbu zatrhnete, získáte Stav závazků a pohledávek rozepsaný pro jednotlivé firmy, přičemž pro každou firmu se uplatnění třídění dokladů vybrané v další nabídce a výsledné součty budou provedené i v rámci firmy. Pokud pro tisk vyberete sestavu Odsouhlasení pohledávek/závazků, vytisknou se dopisy připravené k odeslání partnerům, které stačí pouze doplnit razítkem a podpisem. Jestliže na poslední straně průvodce vyberete v poli Podle firmy konkrétního partnera, program připraví dopis jen pro něj, případně i další dopisy pro jemu podřízené firmy. Rozhodujícím údajem je vždy fakturační adresa firmy.
Pokud chcete do sestavy zahrnout i doklady vystavené pro kmenovou firmu (zadanou v Průvodci nastavením programu v poli Moje firma), pole musí zůstat nezatržené.
Seskupit podle fakturační adresy / firmy – zvolte podle způsobu, jakým zadáváte adresní údaje svých partnerů – cílem této volby je, aby nedocházelo k rozdělení dokladů patřících jedné firmě do několika různých skupin.
Doklady třídit podle – z roletové nabídky vyberte způsob řazení jednotlivých typů dokladů (požadované typy vybíráte na třetí straně průvodce).
Zařazení dobropisovaných dokladů – při volbě Dobropisované pohledávky započítávat jako závazky (příp. Dobropisované závazky jako pohledávky) budou doklady započtené v kladné částce, v případě Dobropisované pohledávky započítávat jako pohledávky (a Dobropisované závazky jako závazky) budou započtené záporně.
Tisknout pouze doklady vystavené v měně – lze zvolit cizí měnu, pro kterou chcete stav závazků a pohledávek znát.
Časový rozsah tisku
Od–do – můžete vybrat časový rozsah, ke kterému si přejete znát stav závazků a pohledávek. Při výběru dokladů do přehledu je rozhodující datum platby bankovních a pokladních dokladů nebo datum účetního případu u interních dokladů, které vytvářejí úhrady k daným pohledávkám či závazkům. Pokud datum platby nesouhlasí s datem účetního případu, nelze samozřejmě tuto sestavu srovnávat s účetním deníkem. V dalším poli volíte, zda do sestavy budou vstupovat doklady podle data vystavení, nebo podle data účetního případu.
Včetně přehrazených závazků a pohledávek – po zatržení tohoto políčka se do přehledu zahrnou i úhrady převyšující částku dokladu, ale tato částka bude mít opačné znaménko.
Doklady podle splatnosti – přepínač se zpřístupní až po zatržení pole. Pokud pole nezatrhnete, do přehledu vstoupí všechny doklady.
Rozsah tisku podle typů dokladů
Na dalších stránkách volíte druhy dokladů, které mají do sestavy vstupovat. Každý se dá omezit filtrem a volitelně lze určit i zařazení dobropisů.
Rozsah tisku – ostatní
Můžete vybrat konkrétní firmu nebo kontrolingovou proměnnou, pro kterou potřebujete stav závazků a pohledávek zjistit.
Rozsah tisku – výběr firem
Tisknout za všechny firmy – zatrhnete-li pole, do sestavy vstoupí všechny požadované doklady bez ohledu na to, jestli firmy na nich uvedené mají vazbu na adresář, či nikoliv. Pokud však jakkoliv omezíte výběr firem, ať už filtrem, nebo skupinou, do sestavy se zařadí jen doklady obsahující firmy uložené v adresáři.
Filtr vztahující se na všechny firmy, ať už mají vazbu na adresář, nebo ne, můžete nastavit na předcházejících stránkách průvodce v části Rozsah tisku podle typů dokladů. Rozhodně je však mnohem jednodušší dodržovat pravidlo vkládání firem do adresáře a vytváření vazeb mezi dokladem a adresou.
ČSOB
Po dokončení sestavy je na kartě Tisk v poli Tisknout návrh sestavy k dispozici sestava Stav závazků a pohledávek ke dni – ČSOB (od r. 2017), kterou využijete k tisku seznamu pohledávek pro financování úvěru se zástavou pohledávek u ČSOB. Money ERP po dohodě s bankou řeší jen export části Příloha 3 – seznam pohledávek v požadovaném formátu .xls nebo .xlsx, který si otevřete pomocí tlačítka Soubor / XLS nebo z Náhledu volbou Exportovat dokument.
Banka dále požaduje list Záhlaví, který tato tisková sestava neřeší a který je třeba vyplnit ručně.