V Seznamu pokladen se evidují všechny hotovostní pokladny, které v účtované agendě používáte. Pokud chcete vystavovat pokladní doklady, musí seznam obsahovat minimálně jednu pokladnu. Pokladny mohou být vedené v domácí či libovolné cizí měně, na kartě vždy najdete aktuální stav financí, který by měla pokladna obsahovat.
V detailech k seznamu také (obdobně jako v seznamu bankovních účtů) vidíte Seznam pohybů na příslušné pokladně (přírůstek/úbytek, kladný/záporný) vč. čísla dokladu, kterým byl pohyb vytvořený, i Souhrnné stavy, tedy součet hotovosti a příjmů/výdajů na všech zavedených pokladnách.
Karta pokladny
Obecné
Měna – program automaticky dosadí měnu, kterou máte v Průvodci nastavením programu zadanou jako Domácí. Lze vybrat libovolnou jinou měnu, Pokladní doklady pak po výběru pokladny budou vystavované v této měně.
Banka pro načítání kurzu – v případě, že je pokladna vedená v cizí měně, je třeba určit banku, u které se mají načítat Kurzovní lístky.
Primární účet – z Účtového rozvrhu můžete pro zaúčtování pokladny definovat příslušný analytický účet. Po výběru pokladny do dokladu se tento účet automaticky do dokladu dosadí a dá se libovolně změnit.
Pokladní – ze seznamu Osob zavedených na kartě Kmenové firmy můžete vybrat zaměstnance, odpovědného za stav na pokladně.
Záložka Stav
V záložce vidíte náhled na aktuální stav financí na pokladně. Otevřete-li kartu pokladny z kteréhokoliv místa programu (např. z karty pokladního dokladu), najdete v této záložce stav, který vyjadřuje momentální součet částek zadaných na pokladních dokladech.
I v případě, že kartu pokladny zobrazíte na dříve uloženém dokladu, vidíte aktuální stav k datu, kdy jste kartu otevřeli. Stav se tedy v žádném případě nevztahuje k době, kdy byl doklad uložen.
Počáteční zůstatek – stav získáte v prvním období navedením Počátečního stavu. V dalších účetních obdobích se pak po uzavření předchozího období do této kolonky přenese hodnota Konečného zůstatku minulého období.
Příjmy/Výdaje – celkové pohyby, které na pokladně proběhly od navedení počátečního zůstatku. K pohybu dochází ve chvíli, kdy je příslušný pokladní doklad uložen jako Aktivní (viz Zpracování dokladů).
Celkový obrat – rozdíl příjmů a výdajů.
Konečný zůstatek – rozdíl celkového obratu a počátečního zůstatku.