Tisková sestava slouží jako podklad pro vyhledání případných chyb v evidenci DPH. V jejím výstupu najdete přehled položek dokladů, ve kterých nastaly následující situace:
Sazba DPH má jinou procentuální sazbu, než jaká je platná k datu zdanitelného plnění.
Výše DPH neodpovídá částce vypočtené podle zadané procentuální sazby.
Na dokladu nebo položce je nastavené členění Bez vlivu na DPH a současně je zde zadaná částka DPH.
Členění neodpovídá státu zadanému v adrese partnera.
Údaje uvedené ve výstupu nemusí nutně vždy znamenat chybu, může jít např. o doklad, který obsahuje položky s různou sazbou DPH, o přijatou fakturu s chybně vypočítaným DPH apod.
Rozsah období pro kontrolu
Na první straně průvodce volíte období pro výpočet, v nabídce je měsíční, čtvrtletní a libovolné jiné období.
Daňová registrace – po volbě registrace program automaticky nastaví vhodný typ období a zpracuje pouze doklady spadající pod vybranou registraci. Pokud registraci nezvolíte, zkontroluje všechny doklady.
Tolerance DPH
Zvlášť u rozsáhlých agend doporučujeme určit povolený rozdíl mezi částkou DPH uvedenou na dokladu a jeho výškou přesně vypočtenou podle zadané procentuální sazby. Tolerance by se měla řídit především podle vámi vybraného způsobu zaokrouhlování dokladů.
Kontrola členění DPH v závislosti na státu daného dokladu
Jestliže máte v agendě doklady zahraničních partnerů, můžete kontrolu volitelně rozšířit. Do jednotlivých polí vyberte členění používaná pro domácí stát, země EU a ostatní země. Program pak na dokladech zkontroluje, zda se stát v adrese shoduje se zadaným členěním. Pokud stát v hlavičce není uvedený, doklad se považuje za domácí.
Výběr druhu dokladů
Na poslední straně průvodce můžete určit, pro kterou skupinu dokladů chcete kontrolu provést.
Tisknout bez položek bankovního výpisu, ke kterým byl vygenerovaný daňový doklad – aby se mohl k položce Bankovního výpisu, kterou se uhradila záloha, vygenerovat pomocí tlačítka Vytvořit daňový doklad korektní Interní doklad, musí Položka bankovního výpisu obsahovat Členění DPH bez vlivu a nenulovou Sazbu DPH. Zatržením volby vyřadíte tyto položky bankovních výpisů ze seznamu kontrolovaných dokladů.