Funkci spustíte ze seznamu Vklady a výběry Kasy Online pomocí tlačítka Zaúčtování vkladů a výběrů. Program otevře seznam konfigurací, kam si můžete uložit libovolné množství karet nastavených pro různé způsoby zaúčtování. Na rozdíl od zaúčtování prodejek se tyto pohyby účtují výhradně pokladními doklady, a to zvlášť vklady (kdy se generuje Příjmový pokladní doklad) a zvlášť výběry (generuje se Výdajový pokladní doklad).
Všechny konfigurace – po stisku tlačítka se v seznamu objeví i konfigurace zadané ostatními uživateli programu. Pro zaúčtování můžete využít kteroukoliv z nich. Aby však nedocházelo k nežádoucím zásahům, každý uživatel má povoleno upravovat pouze konfigurace, které sám vytvořil. Pokud potřebujete provést úpravy v některé „cizí“ konfiguraci, vytvořte si její kopii a tu si podle potřeby změňte.
Vlastní zaúčtování pak spustíte z otevřené Karty zaúčtování vkladů a výběrů.
Karta zaúčtování vkladů a výběrů
Způsob zaúčtování pokladních dokladů:
Bez položek – vklad/výběr bude na dokladu zaúčtovaný jako jediná částka bez položek, a to podle nastavení ve skupině, příp. přímo na této kartě.
Na položky – vytvoří se pokladní doklad, jehož každá položka bude odpovídat jedné položce vkladu/výběru.
Způsob vytváření dokladů – nastavení platí pro tvorbu pokladních dokladů v případě, kdy nemáte zatržené pole Účtovat nepeněžní platidla. V případě platby Ceninami totiž musí vzniknout pro každou ceninu samostatný pokladní doklad i v případě, kdy máte nastavené slučování vkladů/výběrů – proto je potřeba nastavit i pole Způsob vytváření pokladních dokladů pro ceniny/hotovost.
Jeden doklad – ze všech vkladů/výběrů se vytvoří jediný pokladní doklad.
Jednotlivě – každému vkladu/výběru odpovídá jeden doklad.
Podle data – všechny vklady/výběry se stejným datem vystavení se kumulují do jednoho pokladního dokladu.
Účtovat nepeněžní platidla – primární účet se na generovaný doklad převezme z karty Nepeněžního platidla. Pokud na platidle chybí, pak program použije primární účet uložený na kartě Firmy vystavitele platidla, a pokud chybí i zde, pak jej převezme ze skupiny pokladních dokladů (přednost má skupina zadaná na platidle před skupinou zadanou na kartě Zaúčtování vkladů a výběrů).
Způsob vytváření pokladních dokladů pro ceniny/hotovost – nastavení je přístupné jen v případě, kdy je zatržené pole Účtovat nepeněžní platidla. Každá cenina má přiřazenou vlastní pokladnu, která se vloží do pokladního dokladu.
Hotovostní pokladna – z této pokladny program přebírá primární účet do pokladních dokladů účtujících hotovost. Hotovostní pokladna se automaticky načte při volbě Cílové skupiny pokladních dokladů, ale podle potřeby se dá změnit.
Pokud na vybrané pokladně není primární účet uvedený, program jej přebere z cílové skupiny dokladů. Není-li však primární účet uvedení ani zde, zaúčtování neproběhne. Obdobné pravidlo platí i pro ceninovou pokladnu nastavenou na nepeněžním platidle.
Předkontace pro vklady/výběry – na dokladech platí pro zaúčtování hotovosti i cenin.
Cílová skupina pokladních dokladů – do této skupiny se budou generovat doklady účtující hotovost i ceniny.