Sestava nabízí tisk struktury všech závazků v jednotlivých časových obdobích. K vybranému datu můžete vytisknout všechny závazkové doklady nebo výběr závazků, faktur či zálohových faktur buď pro celou agendu, nebo pro vybranou firmu. Sestava je členěná do pěti intervalů splatnosti, jejichž délku můžete editovat. Lze zahrnout i opravné daňové doklady – dobropisy, vybrat kontrolingové proměnné a vymezit interval pro data vystavení, splatnosti a účetního případu.
Strana 1 – Datum výpočtu a definice intervalů podle splatnosti
V průvodci je možné zvolit časový interval, pro který potřebujete sestavu získat.
Přehled počítat k datu – program dosadí aktuální účetní datum, ale splatnost závazků můžete sledovat i k jakémukoliv jinému vybranému datu. Do sestavy vstupují pouze částky, které k tomuto datu zbývá uhradit (částečné úhrady se odečítají).
Členění podle intervalů splatnosti – závazky si se můžete v sestavě rozčlenit do libovolného počtu skupin podle blížícího se či překročeného data splatnosti – v přehledu tak vidíte závazky, které byste v následujících daných obdobích měli zaplatit a s platbou kterých již naopak meškáte. Intervaly zadáte v seznamu, který se otevře po stisku tlačítka Výběr.
Vysvětlíme si to na příkladu. Přehled zjišťujete k 20. lednu 2011. V seznamu Intervalů splatnosti si vytvoříte intervaly pro 1, 5 a 30 dnů. Seznam otevřete tlačítkem u pole Do splatnosti, kde hromadně označíte intervaly pro 1 a 5 dní. Poté jej otevřete u pole Po splatnosti a zde vyberete 5 a 30 dní. Obě pole necháte zatržená. V přehledu pak uvidíte ve skupině Do splatnosti 1 den závazky, které máte platit 20. nebo 21. ledna, a ve skupině Do splatnosti 5 dnů pohledávky, které budete hradit mezi 22.–25. lednem. Dále ve skupině Po splatnosti 5 dnů vidíte závazky, kterým datum splatnosti vypršelo mezi 15. a 19. lednem, a ve skupině Po splatnosti 30 dnů závazky s lhůtou prošlou více jak 5 a méně jak 30 dnů. Takových intervalů si můžete vytvořit libovolné množství a pomocí zatržení u polí Do splatnosti a Po splatnosti si můžete sestavu různě kombinovat.
Strana 2 – Způsob členění sestavy a nastavení ODD-dobropisů
Interval–firma – závazky budou primárně rozdělené podle intervalů splatnosti a teprve v rámci těchto intervalů budou rozepsané podle jednotlivých firem.
Firma–interval – v tomto případě se závazky seskupí podle firem a pro každou firmu pak budou rozepsané podle překročení splatnosti.
Seskupit podle nadřízených firem – zatrhnete-li tuto volbu, budou do sestavy závazky podřízených firem zavedené pod hlavičkou firmy nadřízené. V opačném případě je program uvede jako samostatné firmy.
Tisknout včetně ODD-dobropisů – zatrhnete-li pole, do sestavy vstoupí i dobropisy závazků a pohledávek, a to podle následujícího nastavení:
Započítávat ODD-dobropisy závazků jako záporné závazky – opravné daňové doklady se od výsledné částky odečtou. Jestliže pole nezatrhnete, vstoupí dobropisy do sestavy v kladné částce.
Započítávat ODD-dobropisy pohledávek jako závazky – do sestavy se započítají i dobropisy pohledávek, a to vždy v kladné částce.
Strana 3 a 4 – Omezení závazků vstupujících do přehledu
Datum vystavení / splatnosti / účetního případu – podmínkami se dá omezit počet dokladů, které mají do sestavy vstupovat. Hodnota Nezadáno znamená, že podmínka je bez omezení, z kalendáře ji vložíte volbou Vymazat.
Tisknout za všechny firmy – po zatržení tohoto pole do sestavy vstoupí všechny firmy. V opačném případě si můžete zvolit výběr jedné konkrétní firmy, skupiny firem, klíče nebo filtru.
Včetně podřízených – do sestavy se zavedou i všechny firmy, které jsou podřízené vybrané firmě. Pokud na druhé straně průvodce současně deaktivujete volbu Seskupit podle nadřízených firem, budou firmy zapsané samostatně.
Vyberete-li firmu, která je v adresáři vedená jako podřízená jiné firmy, a máte-li na druhé straně současně zapnutý příznak Seskupit podle nadřízených firem, bude firma uvedená pod názvem nadřízené firmy.
Strana 5 a 6 – Omezení tisku podle typů dokladů
Na dalších stránkách si můžete vybrat doklady, které do sestavy mají vstupovat, pro každý druh se dá zvolit jiný filtr.
Strana 7 – Další nastavení
Tisknout včetně dokladů – je-li pole zatržené, výsledná sestava je rozepsaná na položky jednotlivých dokladů s uvedením měny, čísla, názvu, data vystavení i splatnosti a celkové částky. Podle vybraného způsobu třídění jsou zde pak uvedené i součty pro jednotlivé firmy, intervaly apod. Pokud pole nezatrhnete, jsou ve výstupu jen příslušné součty a počet dokladů, které do nich vstoupily.
Doklady třídit podle – výběr má smysl jen v případě, kdy přehled tisknete včetně dokladů.