Tento seznam využijete při Importu bankovních výpisů k individuálnímu zaúčtování položek na základě splnění nastavených podmínek. Vyhnete se tak nutnosti ručního přeúčtování, které je po importu často nutné uskutečnit (např. u položek, které nejdou párovat, jako jsou různé bankovní poplatky, úroky aj.). Pro každé zaúčtování se dá sestavit soubor vlastností, které má importovaná položka vykazovat (text zprávy či jeho část, partner, VS, částka, poznámka), a zaúčtování, které se jí v takovém případě má nastavit (předkontace, členění DPH, kontrolingové proměnné).
Karta zaúčtování podle podmínky
Položky – v jednotlivých polích zadejte zaúčtování, které chcete do importovaných položek doplnit. Údaje, které nezadáte, se budou přebírat ze Skupiny bankovních výpisů.
Stejně tak se nastavení ze skupiny uplatní i pro všechny položky bankovního výpisu, které níže zadaným podmínkám nevyhoví.
Typ transakce – navíc je možné na položkách změnit Typ transakce z Nespárováno na jinou vhodnou hodnotu. Tuto funkčnost využijete především u položek, které nejsou párovány s hrazenými doklady (bankovní poplatky, úroky aj.).
Řádky podmínky – v této části si pomocí logických operátorů můžete nastavit strukturu podmínek, za kterých bude mít výše zadané zaúčtování přednost před zaúčtováním, které je nastavené ve Skupině bankovních výpisů.
Vysvětlíme si to na příkladu, kdy všechny importované položky, které byly hrazené přes platební systém PayPal a jejich variabilní symbol je v rozsahu 40001–40999, chcete zaúčtovat předkontací XXX na středisko 01.
V části Položky tedy doplňte pro Příjmové položky i Výdajové položky pole:
Předkontace = XXX
Středisko = 01
V části Řádky podmínky zadejte dva řádky:
1: Pole = Variabilní symbol, Podmínka = Začíná, Hodnota = 40, Logický operátor = a
2: Pole = Zpráva, Podmínka = Obsahuje, Hodnota = transakce paypal