Výsledkem Obratové předvahy je přehled o uspořádání aktiv a pasiv na jednotlivých účtech k určitému datu – počáteční a koncové stavy obou stran účtů a obraty na nich.
Na závěrečné kartě Tisk sestavy si v poli Tisknout návrh sestavy můžete vybrat, zda chcete obratovou předvahu vytisknout s kumulací, či nikoliv.
1/7 Rozsah obratové předvahy podle data
V průvodci je možné zvolit časový interval, pro který má být předvaha vytvořena.
Období – roletová nabídka obsahuje všechna období, která v systému vznikla při uzávěrkách dat. Nejstarší období je vymezené intervalem „nezadáno – datum“, aktuální období intervalem „datum – nezadáno“.
Podle data – předvahu lze sestavit i pro jiný časový interval (měsíc, čtvrtletí apod.).
2/7 Rozsah obratové předvahy podle střediska, zakázky nebo činnosti
Výpis se dá také omezit jen na částky, vztahující se určitým kontrolingovým proměnným.
Nezadáno – touto volbou vyfiltrujete záznamy, ve kterých není příslušná kontrolingová proměnná vůbec zadaná. Pokud do pole doplníte konkrétní proměnné, filtrování se bude týkat jen těchto údajů (lze využít např. pro zjištění nepřímých nákladů pro zakázku).
3/7 Rozsah obratové předvahy podle účtů
Pouze pro účty – necháte-li pole nezatržené, do předvahy vstoupí všechny účty Účtového rozvrhu. Po zatržení pole můžete sestavu omezit jen na vybrané účty. Program nabízí několik způsobů:
Podle rozsahu – dosazením do polí si určíte souvislý interval po sobě následujících účtů.
Podle výběru – v tomto případě se dá do pole vložit libovolný, nekontinuální výčet účtů.
Podle filtru – na výběr máte volbu některého z globálních či lokálních filtrů, které jsou uložené v Účtovém rozvrhu. Také si můžete aktuálně definovat vlastní pokročilý filtr, program si vždy zapamatuje poslední nastavení.
4/7 Rozsah obratové předvahy podle účtů
Pouze pro typ účtu – umožní vymezit tvorbu obratové předvahy jen pro určitý typ účtů:
rozvahový/výsledkový/závěrkový/podrozvahový
aktivní/pasivní/oba
nákladový/výnosový/oba
saldokontní/nesaldokontní/oba
daňový/nedaňový/oba
zůstatek na MD/D/obou
Dále je možné vybrat, zda chcete nebo nechcete do sestavy zahrnout, případně nerozlišovat, zda jde o oprávkový, vnitropodnikový nebo technický účet. Funkčnost využijí zejména neziskové a příspěvkové organizace, u kterých lze sestavu navíc omezit podle druhu činnosti (hlavní, hospodářská, správní apod.).
5/7 Rozsah obratové předvahy podle účtů
Protiúčty máte možnost vybrat stejnou metodou jako účty na str. 3/7.
6/7 Vzhled tiskové sestavy
Procházet i analytickou část účtu – do rozpisu je možné zařadit analytické účty.
Tisknout součty analytické části – volitelně si můžete nechat skupiny analytických účtů i součtovat.
Včetně výpisu dokladů – zatrhnete-li toto pole, bude se tisknout seznam všech dokladů, které ve zvoleném období způsobily pohyby na účtech.
Jazyk názvu účtů – v roletové nabídce si můžete zvolit, v jaké řeči má být v sestavě uveden popis účtů. Program přebere texty uvedené na kartě Účtu v polích Alternativní názvy.
7/7 Omezení dat
Zahrnout i data vzniklá při účetní uzávěrce – předvaha se sestavuje jen z dat vybraného období, ale také je sem možné zahrnout i výsledky z minulého období. Do sestavy pak vstoupí uzavírací závěrkový doklad, který převádí saldokontní účty. Otevírací závěrkový doklad včetně saldokontního do sestavy vstupuje vždy, a to jako počáteční stav.